Die SEPA kann im Bankprogramm nicht eingelesen werden.

SEPA-Datei kann im Bankprogramm nicht eingelesen werden

Problembeschreibung

Nach dem Monatsabschluss lässt sich die erstellte SEPA-Datei (Datei für Banküberweisungen im einheitlichen europäischen Zahlungsformat) nicht im Bankprogramm einlesen.

Ursache

Wenn eine SEPA-Datei sowohl Lohn-/Gehaltszahlungen als auch Pfändungen enthält, kann dies zu Problemen führen. Nicht jedes Bankprogramm kann beide Zahlungsarten in einer gemeinsamen SEPA-Datei verarbeiten.

Lösung

Erstellen Sie separate SEPA-Dateien für Lohn-/Gehaltszahlungen und Pfändungen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Setzen Sie die bereits erstellte SEPA-Datei im Archiv zurück.
2. Erstellen Sie eine erste SEPA-Datei ausschließlich für Lohn/Gehalt. Nutzen Sie dazu den Filter im Vortrag, um nur die entsprechenden Zahlungen auszuwählen.
3. Erstellen Sie eine zweite SEPA-Datei ausschließlich für Pfändungen. Verwenden Sie erneut den Filter, um nur die Pfändungen auszuwählen.
4. Lesen Sie beide SEPA-Dateien nacheinander in Ihr Bankprogramm ein.

Empfehlung

Erstellen Sie grundsätzlich immer getrennte SEPA-Dateien für Lohn-/Gehaltszahlungen und Pfändungen, um Einleseprobleme im Bankprogramm von vornherein zu vermeiden.