Wie erstelle ich eine SEPA Datei?

Wie erstelle ich eine SEPA-Datei?

Eine SEPA-Datei (XML-Datei für den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehr) ermöglicht es Ihnen, Zahlungen gebündelt über Ihr Bankprogramm abzuwickeln. In der Software können Sie SEPA-Dateien für verschiedene Zahlungsarten erstellen.

Unterstützte Zahlungsarten

Sie können SEPA-Dateien für folgende Bereiche erstellen:

Lohn/Gehalt – Auszahlung der Mitarbeitergehälter
Pfändungen – Überweisungen im Rahmen von Pfändungen
Verträge – Zahlungen aus vertraglichen Vereinbarungen
Krankenkassen – Beiträge an die Krankenkassen
Schätzung – Zahlungen auf Basis von Krankenkassenschätzungen

Voraussetzungen

Bevor Sie eine SEPA-Datei erstellen können, müssen die entsprechenden Vorgänge abgeschlossen sein:

Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen wurden durchgeführt.
Die Krankenkassenschätzung wurde erstellt.
Der Versand der Lohnsteueranmeldung wurde abgeschlossen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Abrechnungen und Meldungen abgeschlossen sind.
Navigieren Sie zum Reiter Lohn > Zahlungswesen.
Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus und erstellen Sie die SEPA-Datei.
Speichern Sie die erzeugte XML-Datei auf Ihrem Computer.
Öffnen Sie Ihr Bankprogramm und lesen Sie die XML-Datei dort ein, um die Zahlungen auszuführen.