Was muss ich bei der Funktion „Gewählte OP‘s als beglichen markieren“ beachten?

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf die Funktion „Gewählte OP‘s als beglichen markieren“:

Offene Posten, die über diese Funktion gelöscht bzw. als beglichen markiert werden, sind in sämtlichen OP-Auswertungen nicht mehr vorhanden. Sie wurden als beglichen markiert und als Buchungstext wird automatisch „OP manuell ausgeglichen“ eingetragen. Sichtbar sind diese offenen Posten in der OP-Anzeige unter beglichene Posten.

Beachten Sie bitte, dass der Ausgleich nur den offenen Posten betrifft. Es wird keine Buchung erzeugt und somit auch keine Veränderung der Salden vorgenommen.

Restposten sind immer über eine Buchung auszubuchen.

Bei unsachgemäßem Löschen von offenen Posten entsteht zwischen Summe der OP und dem Saldo der Konten eine Differenz, die später mitunter nur durch einen hohen Aufwand geklärt werden kann.

Beispiel:

Eine Zahlung wurde mit einer von der Rechnung abweichenden Rechnungs-Nr. gebucht. Da der automatische Ausgleich der offene Posten über die Rechnungs-Nr. erfolgt, ist es in diesem Fall nicht möglich. Der Ausgleich erfolgt dann über die OP-Bearbeitung.

Kontrollieren Sie in diesem Fall bitte unten links die Summe der gewählten OP. In diesem Fall ist diese Null.

Weiterhin ist es wichtig auf das richtige Bearbeitungsdatum vor dem Ausgleich zu achten. Geben das Buchungsdatum des Ausgleichs der OP ein. Ein falsches Datum wirkt sich negativ auf die stichtagsbezogenen OP-Liste aus. Hier gibt es wiederum Differenzen zum Saldo der Konten.

Über eine Bedienerberechtigung kann dieser Menüpunkt gesperrt werden.

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