Warum weicht der Betrag der angezeigten Schwerbehinderten Rückstellungen von der in der Übergabe an die Finanzbuchhaltung ab?

Warum weicht der Betrag der Schwerbehinderten-Rückstellungen von der Übergabe an die Finanzbuchhaltung ab?

Bei der Übergabe der Schwerbehinderten-Rückstellungen an die Finanzbuchhaltung (FiBu) kann es vorkommen, dass der übergebene Betrag vom Wert abweicht, der in der Monatsübersicht angezeigt wird. Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Berechnungslogik:

• Die Monatsübersicht zeigt immer den vollständigen Rückstellungsbetrag des aktuellen Monats an.
• Die Übergabe an die Finanzbuchhaltung übergibt hingegen nur die Differenz zu den bereits übergebenen Beträgen der Vormonate.

So funktioniert die Berechnung bei der FiBu-Übergabe

Bei jeder Übergabe an die Finanzbuchhaltung führt das System automatisch folgende Schritte durch:

1. Prüfung der Vormonate: Das System prüft, ob die Rückstellungen aller vorherigen Monate bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden.
2. Summenvergleich: Die Summe aller bisher übergebenen Monatsbeträge wird mit der aktuellen Gesamtrückstellung verglichen.
3. Differenzübergabe: Nur die Differenz zwischen der Gesamtrückstellung und der Summe der bereits übergebenen Beträge wird an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Beispiel: Übergabe für Monat Dezember

In diesem Beispiel zeigt die Monatsübersicht für Dezember möglicherweise einen anderen Betrag an als die 500,00 €, die tatsächlich an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Die Abweichung ist korrekt und systembedingt.

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