Wie stelle ich die Sachkonten für den Buchungsbeleg um?

Sachkonten für den Buchungsbeleg umstellen

Sachkonten sind Konten aus der Finanzbuchhaltung, die bestimmten Buchungspositionen zugeordnet werden. Sie steuern, auf welche Konten Beträge im Buchungsbeleg verbucht werden. In der Software können Sie diese Sachkonten an verschiedenen Stellen anpassen. Der richtige Ort hängt davon ab, welche Art von Sachkonto Sie ändern möchten.

Wichtiger Hinweis: Stellen Sie Sachkonten nur um, wenn keine Ab- und Rückrechnungen vorgetragen sind. Andernfalls greift die Änderung für die bereits vorgetragenen Ab- und Rückrechnungen nicht.

Voraussetzung: Neues Sachkonto im Kontenplan anlegen

Bevor Sie ein neues Sachkonto zuordnen können, muss es im Kontenplan der Software vorhanden sein. So legen Sie ein neues Sachkonto an:

1. Melden Sie sich als Benutzer SYS an (dieser Benutzer verfügt über die erforderlichen Berechtigungen).
2. Navigieren Sie zu Allgemein → Abrechnung → Kontenplan.
3. Klicken Sie auf den Button Neu.
4. Tragen Sie die Sachkontonummer und die zugehörige Bezeichnung ein.
5. Das Sachkonto wird automatisch gespeichert.

Übersicht: Wo finde ich welche Sachkonten?

Je nach Art des Sachkontos nehmen Sie die Änderung an unterschiedlichen Stellen in der Software vor:

1. Sachkonten bei Lohnarten umstellen

Jeder Lohnart ist ein Sachkonto zugeordnet, das Sie auf der zweiten Seite der Lohnart-Konfiguration ändern können:

1. Navigieren Sie zu Allgemein → Abrechnung → Lohnarten.
2. Wählen Sie die gewünschte Lohnart aus.
3. Wechseln Sie auf Seite 2.
4. Passen Sie das hinterlegte Sachkonto an.
5. Speichern Sie die Änderung.

2. Sachkonten bei Be- und Abzugsarten umstellen

Auch Be- und Abzugsarten (z. B. Vorschüsse, Pfändungen oder sonstige Abzüge) haben eigene Sachkonten, die separat gepflegt werden:

1. Navigieren Sie zu Allgemein → Abrechnung → Abzugsarten.
2. Wählen Sie die entsprechende Be- oder Abzugsart aus.
3. Ändern Sie das zugeordnete Sachkonto.
4. Speichern Sie die Änderung.

3. Allgemeine Sachkonten im Buchungsbeleg umstellen

Für alle weiteren Sachkonten, die keiner bestimmten Lohnart oder Abzugsart zugeordnet sind (z. B. Konten für Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer oder Bankkonten), gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu Datei → Stammdaten → Betriebsdaten → Lohnfirmenstamm.
2. Öffnen Sie den Bereich Konten Buchungsbeleg.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Sachkonten vor.
4. Speichern Sie die Änderungen.

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