Um in die Erfassungsmaske der Bankverbindung und Zahlungskonditionen Ihrer Kunden zu gelangen, rufen Sie sich den entsprechenden Kunden auf und wählen den Menüpunkt „Abrechnung/Bank/Zahlungsverkehr“.
Sind im Firmenstamm bereits Standard-Zahlungskonditionen hinterlegt, so werden diese bei der Neuanlage des Kunden/Interessenten übernommen. Diese können Sie jedoch kundenindividuell anpassen. Über den Button „Aus Vorlage übernehmen“ steht Ihnen auch die Möglichkeit, die Zahlungsbedingungen aus einer Vorlage auszuwählen, zur Verfügung.
Um einen Kunden trotz fälliger offener Posten nicht am schriftlichen Mahnwesen teilnehmen zu lassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mahnsperre.
Sofern Sie die Möglichkeit haben, offene Posten vom Konto Ihres Kunden einziehen zu können, so aktivieren Sie Lastschriftverfahren und wählen per Doppelklick Ihre Empfängerbank aus. In diesem Fall müssen Sie die Bankverbindung des Kunden erfassen, welche Sie per Doppelklick unter Bank-Schlüssel auswählen oder über die Felder Bankleitzahl und Bankname eine neue Bank erfassen. In diesem Fall generiert zvoove (für Gebäudedienstleister) automatisch einen neuen Bank-Schlüssel, welcher bei der Anlage des nächsten Kunden über das Feld Schlüsselnummer direkt anwählbar ist.
Beachten Sie bitte, dass die Funktion des Lastschriftverfahrens nur in Verbindung mit unserer Finanzbuchhaltungssoftware zvoove Finance durchführbar ist.
Wenn Sie die Rechnungsbeträge per Lastschrift einziehen, benötigen Sie spätestens ab dem 01.08.2014 entsprechende SEPA Lastschrift-Mandate. Wie Sie ein Mandat erhalten, erfahren Sie bei Ihrer Hausbank. Lastschrift-Mandate können Sie im zvoove (für Gebäudedienstleister) im Kundenstamm in der Bankverbindung hinterlegen. Dort finden Sie den Punkt SEPA Lastschrift-Mandate, wenn in der Bankverbindung das Kennzeichen „Lastschrift“ aktiviert ist.
Hier erhalten Sie eine Auflistung aller Mandate zum Kunden, worüber Sie auch neue Mandate hinzufügen, bestehende Mandate ändern oder löschen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit Mandate als Standard zu definieren. Sie müssen, damit auf der Rechnung für den Kunden die Mandatsinformationen ausgegeben werden können, ein Standardmandat definieren. Diese Kennzeichnung können Sie immer wieder ändern.
Legen Sie ein neues Mandat an, erhalten Sie folgende Ansicht:
Der obere Bereich ist nicht editierbar, sondern gibt informativ die Bankverbindung zum jeweiligen Kunden aus. Im unteren Bereich müssen Sie für die Pre-Notifcation auf der Rechnung eine Mandats-Bezeichnung, die Mandatsreferenz sowie das Mandats-Datum eingeben. Auf der rechten Seite, in der Box „Info“, legen Sie fest, ob das Mandat aktiv ist oder nicht. Damit der Satz entsprechend gespeichert werden kann, müssen Sie den Status für den nächsten Einzug festlegen (für die Pre-Notification ist dieser aber nicht relevant). Sollten Sie dies vergessen haben, weist zvoove (für Gebäudedienstleister) Sie entsprechend darauf hin.
Falls Sie zvoove Finance einsetzen, sind alle weiteren Eingabefelder wie Verwendungsart oder Art des Mandates ebenfalls relevant. Detaillierte Informationen zu den Funktionen entnehmen Sie bitte dem zvoove Finance Handbuch.
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